صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۵۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۱۶۴,۰۰۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۷۱,۲۶۰ | ۷۵.۶۵ % | ۵,۴۳۰,۲۱۵ | ۸.۷۶ % | ۸,۴۴۴,۶۹۱ | ۱۳.۶۳ % | ۵۷,۷۸۳ | ۰.۰۹ % | ۹۸۸,۸۹۹ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۱۶۴,۰۰۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۴۸,۹۶۶ | ۷۵.۶۵ % | ۵,۴۲۷,۰۱۷ | ۸.۷۶ % | ۸,۴۴۴,۶۹۱ | ۱۳.۶۴ % | ۵۵,۴۱۵ | ۰.۰۹ % | ۹۸۸,۸۹۹ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۱۶۴,۰۰۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۷۰,۸۱۱ | ۷۵.۷۲ % | ۵,۴۲۳,۸۱۸ | ۸.۷۶ % | ۸,۴۰۰,۵۲۹ | ۱۳.۵۷ % | ۵۳,۰۵۰ | ۰.۰۹ % | ۹۸۸,۸۹۹ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۱۶۲,۳۴۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۴۸,۶۰۰ | ۷۵.۶۴ % | ۵,۴۲۰,۶۲۰ | ۸.۷۵ % | ۸,۴۵۷,۷۹۴ | ۱۳.۶۶ % | ۵۰,۵۳۶ | ۰.۰۸ % | ۹۹۸,۴۵۷ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۱۶۴,۴۳۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۴۴,۸۹۲ | ۷۵.۷۴ % | ۵,۴۱۷,۴۲۱ | ۸.۷۶ % | ۸,۲۷۵,۹۷۲ | ۱۳.۳۸ % | ۱۷۲,۶۸۰ | ۰.۲۸ % | ۹۷۳,۶۹۱ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۲۰۴,۶۱۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۲۲,۹۴۹ | ۷۵.۷۴ % | ۵,۴۱۴,۲۲۳ | ۸.۷۶ % | ۸,۲۷۵,۹۷۲ | ۱۳.۳۹ % | ۱۲۷,۴۶۳ | ۰.۲۱ % | ۹۷۸,۱۱۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۳۰۸,۸۵۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۰۰,۵۳۹ | ۷۵.۷۶ % | ۵,۴۱۱,۰۲۴ | ۸.۷۶ % | ۸,۲۴۴,۱۹۵ | ۱۳.۳۴ % | ۱۴۹,۱۴۲ | ۰.۲۴ % | ۸۶۳,۹۳۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۳۱۶,۲۲۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۸۵,۳۷۶ | ۷۵.۲۸ % | ۵,۴۰۷,۸۲۶ | ۸.۷ % | ۸,۶۱۴,۹۲۱ | ۱۳.۸۶ % | ۲۰۷,۴۸۷ | ۰.۳۳ % | ۸۲۰,۶۱۳ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۳۱۶,۲۲۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۶۳,۲۰۲ | ۷۵.۲۷ % | ۵,۴۰۴,۶۲۷ | ۸.۷ % | ۸,۶۱۴,۹۲۱ | ۱۳.۸۷ % | ۲۰۵,۱۲۶ | ۰.۳۳ % | ۸۲۰,۶۱۳ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۳۱۶,۲۲۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۴۲,۶۱۰ | ۷۵.۲۷ % | ۵,۴۰۱,۴۲۹ | ۸.۷ % | ۸,۶۰۶,۶۳۲ | ۱۳.۸۶ % | ۲۰۹,۴۱۸ | ۰.۳۴ % | ۸۲۰,۶۱۳ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |