صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۴۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۱۳۱,۱۱۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۹۲,۳۳۷ | ۷۵.۷۸ % | ۵,۳۶۳,۰۴۷ | ۸.۶۵ % | ۹,۴۳۶,۹۱۸ | ۱۵.۲۲ % | ۸۵,۰۴۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۱۳۲,۱۰۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۶۵,۶۴۷ | ۷۵.۷۸ % | ۵,۳۵۹,۸۴۸ | ۸.۶۵ % | ۹,۴۳۶,۹۱۸ | ۱۵.۲۳ % | ۸۱,۸۲۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۱۳۰,۲۳۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۴۲,۵۹۲ | ۷۵.۷۸ % | ۵,۳۵۶,۶۵۰ | ۸.۶۵ % | ۹,۴۳۶,۹۱۸ | ۱۵.۲۳ % | ۷۸,۶۰۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۱۳۷,۹۲۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۸۷,۸۷۶ | ۷۵.۷۶ % | ۵,۳۵۳,۴۵۱ | ۸.۶۵ % | ۹,۴۳۶,۹۱۸ | ۱۵.۲۵ % | ۷۵,۳۹۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۱۳۷,۹۲۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۶۵,۵۱۶ | ۷۵.۷۶ % | ۵,۳۵۰,۲۵۳ | ۸.۶۵ % | ۹,۴۳۶,۹۱۸ | ۱۵.۲۵ % | ۷۲,۱۸۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۱۳۷,۹۲۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۴۳,۱۰۷ | ۷۵.۷۶ % | ۵,۳۴۷,۰۵۴ | ۸.۶۵ % | ۹,۴۳۶,۹۱۸ | ۱۵.۲۶ % | ۶۹,۷۹۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۱۵۱,۲۷۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۴۸,۱۹۵ | ۷۵.۷۹ % | ۵,۳۴۳,۸۵۶ | ۸.۶۳ % | ۸,۵۴۳,۸۴۴ | ۱۳.۷۹ % | ۹۶۰,۴۹۰ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۱۴۴,۱۸۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۲۱,۶۱۸ | ۷۵.۷۹ % | ۵,۴۳۹,۸۱۱ | ۸.۷۹ % | ۸,۴۴۴,۶۹۱ | ۱۳.۶۴ % | ۹۵۸,۱۱۲ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۱۵۲,۲۵۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۹۹,۲۲۵ | ۷۵.۷۴ % | ۵,۴۳۶,۶۱۲ | ۸.۷۸ % | ۸,۴۴۴,۶۹۱ | ۱۳.۶۴ % | ۶۲,۵۲۹ | ۰.۱ % | ۹۲۹,۸۶۴ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۱۶۱,۰۱۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۷۴,۲۵۵ | ۷۵.۶۱ % | ۵,۴۳۳,۴۱۴ | ۸.۷۶ % | ۸,۴۴۴,۶۹۱ | ۱۳.۶۲ % | ۶۰,۱۵۵ | ۰.۱ % | ۱,۰۱۹,۹۱۸ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |