صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۳۳۸,۳۳۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۱۵,۵۷۷ | ۷۴.۵۹ % | ۵,۳۱۲,۰۸۷ | ۸.۴۶ % | ۹,۲۲۴,۵۹۲ | ۱۴.۷ % | ۲۵۷,۱۰۳ | ۰.۴۱ % | ۸۱۹,۱۵۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۳۸۶,۵۸۲ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۶۹,۸۵۹ | ۷۴.۸۸ % | ۵,۱۳۶,۶۰۱ | ۸.۱۹ % | ۹,۲۲۴,۵۹۲ | ۱۴.۷۱ % | ۱۹۴,۱۳۱ | ۰.۳۱ % | ۸۱۵,۲۷۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۴۶۸,۷۳۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۴۶,۳۴۶ | ۷۳.۳۵ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۶۷ % | ۸,۸۴۶,۵۳۲ | ۱۳.۷۹ % | ۱۰۹,۹۲۷ | ۰.۱۷ % | ۸۲۹,۳۱۹ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۴۶۸,۷۳۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۲۴,۲۳۸ | ۷۳.۳۴ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۶۷ % | ۸,۸۴۶,۵۳۲ | ۱۳.۸ % | ۱۰۷,۵۷۰ | ۰.۱۷ % | ۸۲۹,۳۱۹ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۴۶۸,۷۳۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۰۲,۰۹۸ | ۷۳.۳۳ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۶۷ % | ۸,۸۴۶,۵۳۲ | ۱۳.۸ % | ۱۰۵,۲۴۴ | ۰.۱۶ % | ۸۲۹,۳۱۹ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۴۶۸,۷۳۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۸۰,۰۳۷ | ۷۳.۳۳ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۶۸ % | ۸,۸۴۶,۵۳۲ | ۱۳.۸۱ % | ۱۰۲,۸۷۴ | ۰.۱۶ % | ۸۲۹,۳۱۹ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۴۶۸,۷۳۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۳۰,۰۷۸ | ۷۳.۳۵ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۲ % | ۸,۷۹۲,۲۹۹ | ۱۳.۷۷ % | ۸۰,۷۹۴ | ۰.۱۳ % | ۸۲۹,۳۱۹ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۴۷۱,۸۸۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۲۹,۱۹۸ | ۷۳.۳۹ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۲ % | ۸,۷۷۰,۵۷۳ | ۱۳.۷۵ % | ۷۸,۳۹۷ | ۰.۱۲ % | ۸۱۵,۶۴۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۴۶۴,۸۳۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۰۶,۱۷۱ | ۷۳.۴۱ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۳ % | ۸,۷۷۰,۵۷۳ | ۱۳.۷۶ % | ۷۵,۹۹۵ | ۰.۱۲ % | ۸۰۱,۳۵۷ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |