صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۳۶۲,۱۸۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۶۴,۴۳۱ | ۷۴.۵۶ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۱ % | ۷,۹۲۸,۰۸۰ | ۱۲.۶۴ % | ۲۶۳,۲۲۵ | ۰.۴۲ % | ۴۴۲,۲۴۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۳۶۲,۱۸۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۴۸,۳۱۱ | ۷۴.۵۵ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۱۱ % | ۷,۹۲۸,۰۸۰ | ۱۲.۶۴ % | ۲۶۱,۲۶۷ | ۰.۴۲ % | ۴۴۲,۲۴۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۳۶۲,۱۸۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۲۸,۶۳۶ | ۷۴.۶۹ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۱۱ % | ۷,۸۳۹,۳۵۷ | ۱۲.۵ % | ۲۵۹,۳۱۱ | ۰.۴۱ % | ۴۴۲,۲۴۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۵۲۹,۳۸۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۰۹,۶۱۸ | ۷۳.۱ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۰.۸۸ % | ۸,۸۵۸,۰۵۹ | ۱۳.۸۳ % | ۴۴۷,۴۴۲ | ۰.۷ % | ۴۳۰,۰۸۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۵۱۰,۱۷۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۰۶,۷۴۲ | ۷۴.۴۲ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۰.۹۳ % | ۸,۰۲۹,۴۲۰ | ۱۲.۶۱ % | ۳۳۶,۱۴۷ | ۰.۵۳ % | ۴۵۱,۱۷۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۵۱۶,۵۷۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۰۵,۰۰۷ | ۷۴.۴۲ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۰.۹۳ % | ۸,۰۲۹,۴۲۰ | ۱۲.۶۱ % | ۳۰۶,۴۲۶ | ۰.۴۸ % | ۴۷۶,۲۳۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۵۱۵,۲۳۲ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۵۱,۱۱۶ | ۷۴.۵۱ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۰.۹۴ % | ۷,۹۶۲,۴۸۹ | ۱۲.۵ % | ۵۵,۹۷۳ | ۰.۰۹ % | ۷۳۵,۹۸۰ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۵۳۰,۱۲۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۲۳,۳۳۵ | ۷۴.۴۷ % | ۶,۹۸۵,۰۵۶ | ۱۰.۹۷ % | ۷,۹۴۱,۶۹۰ | ۱۲.۴۷ % | ۵۴,۰۲۸ | ۰.۰۸ % | ۷۴۴,۶۸۴ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۵۳۰,۱۲۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۰۲,۱۷۴ | ۷۴.۴۷ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۴ % | ۷,۸۳۴,۷۲۶ | ۱۲.۳۱ % | ۵۲,۰۸۶ | ۰.۰۸ % | ۷۴۴,۶۸۴ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |