47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۷۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۷	۳۲۴,۴۸۱	۶.۴۹ %	۴۷,۵۷۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۹,۱۸۷	۲۹.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۰۸۲,۷۳۰	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۶	۳۲۴,۴۸۱	۶.۴۹ %	۴۷,۵۷۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۰۳۳	۲۹.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۱,۳۴۵	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۵	۳۲۴,۲۱۵	۶.۴۹ %	۴۷,۵۷۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۷,۱۵۶	۲۹.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۰۷۹,۹۵۹	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۴	۱۳۹۶/۰۹/۱۴	۳۲۴,۲۱۵	۶.۴۹ %	۴۷,۵۷۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۶,۰۰۳	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۰۷۸,۵۷۴	۶۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۳۲۳,۶۰۵	۶.۴۳ %	۴۴,۶۷۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۴۵۳	۲۹.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۱۲۵,۸۸۱	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۶	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۳۲۳,۲۳۷	۶.۴۳ %	۴۴,۷۵۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۷۱۵	۲۹.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۱۴۱,۴۷۸	۶۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۷	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۳۲۳,۱۲۴	۶.۴۵ %	۴۴,۸۵۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۲۸۷	۲۹.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۱۳۴,۴۸۰	۶۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۸	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۳۲۲,۴۲۸	۶.۴۸ %	۴۴,۷۴۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۰,۹۷۰	۲۸.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۱۲۴,۴۲۳	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۳۲۲,۴۲۸	۶.۴۸ %	۴۴,۷۴۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹,۸۵۸	۲۸.۹۳ %	۰	۰ %	۳,۱۲۳,۰۲۹	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۳۲۲,۱۶۱	۶.۴۸ %	۴۴,۷۴۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۱,۶۷۹	۲۸.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۱۱۸,۹۷۸	۶۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...324 325 326 327328329 330 331 332...350 »