47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۳۲۲,۰۹۷	۶.۳۲ %	۴۴,۰۵۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۲۰۷	۲۷.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۲۵۷,۷۰۰	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۳۲۱,۸۷۷	۶.۴ %	۴۴,۲۲۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳,۱۸۴	۲۶.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۰۷۶,۹۷۶	۶۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۳۲۲,۰۳۷	۶.۴ %	۴۴,۷۳۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۲,۶۶۱	۳۰.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۰۶۰,۷۳۳	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۳۲۱,۳۴۷	۶.۳۷ %	۵۰,۶۲۳	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۹,۷۸۶	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸,۶۶۴	۶۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۳۲۰,۹۶۸	۶.۳۶ %	۵۲,۹۰۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۰,۹۲۸	۳۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۰۷۱,۱۰۶	۶۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۳۲۰,۶۶۳	۶.۳ %	۵۴,۵۷۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴,۵۶۵	۳۰.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۱۱۴,۱۱۴	۶۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۷	۱۳۹۶/۱۰/۲۱	۳۲۰,۳۹۶	۶.۳ %	۵۴,۵۷۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳,۷۲۴	۳۰.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۱۱۲,۶۷۷	۶۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۳۲۰,۳۹۶	۶.۳ %	۵۴,۵۷۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۲,۳۲۵	۳۰.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۱۱۱,۵۴۹	۶۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۹	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	۳۱۹,۹۶۴	۶.۳۴ %	۵۲,۶۷۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۱,۲۰۹	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۰۷۱,۴۰۵	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۸	۳۱۹,۲۵۶	۶.۳۳ %	۵۲,۳۹۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۲,۳۷۶	۳۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۰۶۷,۷۲۹	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...320 321 322 323324325 326 327 328...350 »