47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۲۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	۳۲۶,۳۴۱	۶.۶۵ %	۵۹,۵۵۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۳,۱۲۲	۲۸.۴ %	۰	۰ %	۳,۰۷۸,۵۳۰	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۳۲۴,۰۲۲	۶.۵۹ %	۵۹,۳۴۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۰,۲۹۱	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۰۷۴,۳۸۴	۶۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۳	۱۳۹۶/۱۱/۰۵	۳۲۴,۰۲۲	۶.۶ %	۵۹,۳۴۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۹,۲۵۰	۲۸.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۰۷۲,۹۴۷	۶۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۳۲۳,۷۵۵	۶.۵۹ %	۵۹,۳۴۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۸,۴۸۲	۲۸.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۰۷۱,۵۱۱	۶۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۳۲۴,۱۳۵	۶.۵۶ %	۴۸,۵۳۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۶,۴۸۱	۲۸.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۱۰۳,۰۰۲	۶۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۳۲۴,۲۰۴	۶.۵۵ %	۴۸,۶۶۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۵,۲۲۵	۲۸.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۱۰۱,۱۷۱	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۷	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۳۲۴,۰۰۷	۶.۵۲ %	۴۸,۳۲۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴,۹۳۱	۲۸.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۱۱۲,۵۰۴	۶۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۸	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۳۲۴,۴۵۴	۶.۴۵ %	۴۴,۵۷۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۳,۵۳۲	۲۸.۳ %	۰	۰ %	۳,۱۹۰,۰۱۰	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۹	۱۳۹۶/۱۰/۲۹	۳۲۲,۶۳۰	۶.۳۳ %	۴۴,۰۵۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۲,۸۶۵	۲۷.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۲۶۰,۵۳۶	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۸	۳۲۲,۳۶۳	۶.۳۳ %	۴۴,۰۵۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۲,۰۹۴	۲۷.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۲۵۹,۰۵۴	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...319 320 321 322323324 325 326 327...350 »