47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۳۳۹,۲۰۵	۷.۰۷ %	۴۹,۷۵۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۶,۷۴۹	۲۷.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۰۳۳,۸۳۳	۶۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۳۳۹,۲۰۵	۷.۰۷ %	۴۹,۷۵۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۷۳۵	۲۷.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۰۳۲,۴۲۰	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۳۳۸,۹۳۸	۷.۰۷ %	۴۹,۷۵۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۰۱۴	۲۷.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۰۳۱,۰۰۸	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۳۳۸,۲۸۴	۷.۰۳ %	۴۸,۸۹۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۶,۴۴۶	۲۷.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۰۴۸,۴۹۱	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۳۳۷,۷۶۲	۷.۰۱ %	۴۸,۷۸۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۰۹۵	۲۷.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۰۵۴,۴۰۷	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۳۳۶,۱۴۶	۶.۹۷ %	۴۸,۵۹۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۹۰۹	۲۷.۵ %	۰	۰ %	۳,۰۵۴,۸۷۸	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۱	۳۳۶,۱۴۶	۶.۹۸ %	۴۸,۵۹۲	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۴,۸۶۸	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۰۵۳,۴۶۳	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۳۳۵,۹۹۱	۶.۹۷ %	۴۸,۹۹۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۶۱۸	۲۷.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰,۵۷۱	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	۳۳۵,۹۹۱	۶.۹۸ %	۴۸,۹۹۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۲,۶۸۵	۲۷.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹,۰۶۹	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۳۳۵,۷۲۴	۶.۹۷ %	۴۸,۹۹۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۹۵۸	۲۷.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۰۴۷,۶۴۹	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...317 318 319 320321322 323 324 325...350 »