47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۳۳۵,۲۶۸	۱۱.۱۱ %	۱۰,۰۱۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۳,۵۵۹	۴۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۰۹۷	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۳۳۵,۲۶۸	۱۱.۱۱ %	۱۰,۰۱۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲,۷۹۴	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۳۹۳,۳۹۲	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۳۳۴,۴۳۰	۱۱.۰۴ %	۱۲,۰۰۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۵,۰۵۷	۴۲.۱ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵,۷۰۷	۴۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۳۳۵,۱۰۵	۱۱.۰۴ %	۱۲,۰۵۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۳,۴۸۳	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱,۷۶۲	۴۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۳۳۴,۵۲۴	۱۰.۹۱ %	۱۲,۰۵۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۳,۳۳۴	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۴۱۶,۹۵۲	۴۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۳۳۵,۰۸۳	۱۰.۹۴ %	۱۱,۹۱۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۹,۹۶۶	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۴۱۷,۴۱۴	۴۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۳۵۰,۶۰۴	۱۱.۳۶ %	۱۲,۱۹۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۲,۱۳۴	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹,۹۴۲	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۳۵۰,۶۰۴	۱۱.۳۷ %	۱۲,۱۹۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۱,۳۵۰	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹,۲۲۴	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۳۵۰,۳۳۷	۱۱.۳۶ %	۱۲,۱۹۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴,۲۹۹	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۴۱۵,۰۴۰	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۳۵۰,۷۹۴	۱۱.۳۴ %	۱۲,۴۳۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰,۵۷۶	۴۲.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۴۱۷,۳۱۹	۴۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...350 »