47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۷۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۳۴۱,۹۳۲	۱۲.۹۹ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲,۰۷۵	۴۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۰۶۵,۵۳۲	۴۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۳۴۲,۱۰۲	۱۲.۸۸ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱,۱۸۷	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۰۹۰,۷۶۱	۴۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۳۳۱,۱۹۴	۱۲.۳ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۰۴۹	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸,۶۷۱	۴۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۳۳۱,۱۹۸	۱۲.۲۹ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۶۲۹	۴۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۱۴۱,۶۲۷	۴۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۳۳۱,۴۴۸	۱۲.۱۱ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۸۴۹	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۷۷۴	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۶	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۳۳۱,۴۴۸	۱۲.۱۱ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۱۳۱	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۱۵۹	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۷	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۳۳۱,۱۸۱	۱۲.۱۱ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸,۶۷۴	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۵۴۵	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۳۳۰,۸۴۵	۱۲.۰۳ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶,۷۵۱	۴۴.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۶۱۴	۴۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۳۳۰,۴۸۷	۱۱.۹۲ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵,۶۳۳	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱,۲۵۶	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۳۳۰,۹۹۲	۱۱.۹۴ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴,۴۰۷	۴۳.۸ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۳۲۱	۴۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...304 305 306 307308309 310 311 312...350 »