47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۳۳۲,۹۹۹	۱۰.۸۳ %	۵,۳۵۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۲,۵۰۱	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۴۱۸,۷۱۹	۴۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	۳۳۲,۰۱۰	۱۰.۷۳ %	۵,۳۴۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۵,۲۸۳	۴۲.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۴۴۱,۴۵۷	۴۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۳۳۱,۹۵۲	۱۰.۷۱ %	۵,۳۳۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۴,۵۵۹	۴۲.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۸۹۵	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۳۳۳,۸۹۱	۱۰.۷۷ %	۵,۳۱۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰,۸۰۹	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶,۷۱۴	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۳۳۳,۸۹۱	۱۰.۷۸ %	۵,۳۱۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰,۰۱۱	۴۲.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۹۹۳	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۳۳۳,۶۲۴	۱۰.۷۸ %	۵,۳۱۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۹,۴۸۰	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۲۷۳	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۳۳۳,۶۲۴	۱۰.۷۸ %	۵,۳۱۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۸,۶۸۱	۴۲.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۴۴۴,۵۵۴	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۳۳۳,۵۷۵	۱۰.۷۷ %	۵,۳۴۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۱,۶۲۶	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۸۶۵	۴۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۳۳۴,۰۷۹	۱۰.۷۶ %	۵,۳۴۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰,۳۱۴	۴۲.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۴۵۲,۱۷۷	۴۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۳۳۴,۱۷۸	۱۰.۷۳ %	۵,۳۶۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۹,۴۱۹	۴۲.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۴۶۳,۳۹۵	۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...309 310 311 312313314 315 316 317...350 »