47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۵۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۸	۳۳۴,۱۴۹	۱۰.۲ %	۱۶,۱۵۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴,۱۲۸	۳۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰,۶۶۰	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۲	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۳۳۵,۴۹۸	۱۰.۲۲ %	۱۶,۱۰۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۲,۰۲۸	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹,۳۷۱	۴۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۳	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	۳۳۵,۴۹۸	۱۰.۲۲ %	۱۶,۱۰۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۱,۲۱۸	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۵۷۸	۴۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۴	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۳۳۵,۲۳۲	۱۰.۲۲ %	۱۶,۱۰۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۰,۶۷۷	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷,۷۸۶	۴۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۵	۱۳۹۷/۰۱/۱۴	۳۳۵,۲۶۰	۱۰.۲۲ %	۱۶,۱۰۷	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۹,۸۲۵	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۶۲۶,۸۷۵	۴۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۶	۱۳۹۷/۰۱/۱۳	۳۳۶,۵۵۱	۱۰.۲۶ %	۱۶,۱۸۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۷,۶۶۸	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۶۲۹	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۷	۱۳۹۷/۰۱/۱۲	۳۳۶,۲۸۵	۱۰.۲۶ %	۱۶,۱۸۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۷,۱۲۶	۳۹.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷,۸۳۹	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۸	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	۳۳۶,۲۸۵	۱۰.۲۶ %	۱۶,۱۸۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۶,۳۱۵	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷,۰۴۹	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	۳۳۶,۰۱۸	۱۰.۲۶ %	۱۶,۱۸۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵,۷۷۰	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۶,۲۶۰	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	۳۳۶,۰۱۸	۱۰.۲۶ %	۱۶,۱۸۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۹۵۸	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۵,۴۷۲	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...312 313 314 315316317 318 319 320...350 »