47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۵۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۳۴۳,۷۷۰	۱۴.۰۸ %	۳۲۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۴,۰۱۶	۵۰.۹۶ %	۰	۰ %	۸۵۱,۳۸۰	۳۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۳۴۳,۰۴۴	۱۴.۰۳ %	۳۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۰۱۶	۵۰.۸۵ %	۰	۰ %	۸۵۶,۵۴۸	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۳۴۴,۰۰۷	۱۴.۰۴ %	۳۱۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۱۵۱	۵۰.۶۷ %	۰	۰ %	۸۶۲,۲۹۰	۳۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۳۴۱,۵۵۱	۱۳.۹۱ %	۳۱۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۲,۷۵۵	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۸۶۹,۵۵۹	۳۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۳۴۱,۵۵۱	۱۳.۹۱ %	۳۱۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۲,۰۴۱	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۸۶۹,۰۷۱	۳۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۳۴۱,۵۵۱	۱۳.۹۲ %	۳۱۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۳۲۲	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۸۶۸,۰۸۳	۳۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۳۴۳,۶۱۳	۱۳.۵ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۵,۲۱۴	۴۸.۵۴ %	۰	۰ %	۹۶۳,۸۳۳	۳۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۸	۳۴۳,۸۶۲	۱۳.۴۸ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴,۰۹۴	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۹۷۰,۰۸۵	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۳۴۳,۵۹۵	۱۳.۴۸ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۶۳۵	۴۸.۴ %	۰	۰ %	۹۶۹,۵۵۷	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	۳۴۳,۸۵۱	۱۳.۴۷ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۲,۶۵۱	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۹۷۳,۹۵۶	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...302 303 304 305306307 308 309 310...350 »