47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۴۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۳۴۶,۴۲۵	۱۴.۷۵ %	۳۱۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۰۸۲	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۷۸۰,۵۴۱	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۲	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۳۴۶,۴۲۵	۱۴.۷۶ %	۳۱۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸,۳۷۹	۵۱.۹۱ %	۰	۰ %	۷۸۰,۰۸۴	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۳۴۶,۴۲۵	۱۴.۷ %	۳۱۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷,۳۹۵	۵۱.۶۷ %	۰	۰ %	۷۹۰,۰۷۱	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۴	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۳۴۶,۲۳۵	۱۴.۶۵ %	۳۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶,۵۹۰	۵۱.۴۷ %	۰	۰ %	۷۹۸,۸۴۲	۳۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۵	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳۴۶,۲۹۳	۱۴.۳۷ %	۳۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴,۵۹۱	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۸۴۷,۱۷۰	۳۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۶	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۳۴۶,۳۵۸	۱۴.۳۴ %	۳۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۸۲۷	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۸۵۳,۳۴۲	۳۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۳۴۶,۰۶۸	۱۴.۳۱ %	۳۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۴۱۴	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۸۵۷,۴۳۵	۳۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۳۴۶,۰۶۸	۱۴.۳۱ %	۳۲۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۷۱۲	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۸۵۶,۹۵۰	۳۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۳۴۵,۸۰۲	۱۴.۳۱ %	۳۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۲۸۵	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۸۵۶,۴۶۶	۳۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۳۴۳,۱۶۳	۱۴.۱ %	۳۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴,۲۱۵	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۸۷۵,۰۱۷	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...301 302 303 304305306 307 308 309...350 »