47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۳۴۷,۴۷۱	۲۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۷,۹۹۶	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۸,۴۱۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۳۴۵,۹۱۰	۲۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸,۷۵۵	۷۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۳۴۶,۳۰۴	۲۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸,۰۸۴	۷۵.۹۳ %	۰	۰ %	۶۰,۰۹۶	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۳۴۶,۵۳۰	۲۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸,۲۹۹	۷۵.۷۲ %	۰	۰ %	۶۴,۴۳۲	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۳۴۶,۸۸۴	۲۰.۳۳ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸,۹۵۰	۷۵.۵۴ %	۰	۰ %	۶۸,۲۸۱	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۳۴۶,۸۸۴	۲۰.۳۴ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸,۱۲۰	۷۵.۵۲ %	۰	۰ %	۶۸,۲۸۳	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۳۴۶,۶۱۷	۲۰.۳۳ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۷,۵۹۷	۷۵.۵۳ %	۰	۰ %	۶۸,۲۴۱	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۳۴۵,۶۹۱	۲۰.۰۳ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۶,۰۰۸	۷۴.۵۳ %	۰	۰ %	۹۱,۵۴۱	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۳۴۵,۰۱۸	۱۹.۸۲ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۳,۴۴۹	۷۳.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۹,۸۲۵	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۳۴۵,۲۱۳	۱۹.۶۴ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۰,۰۶۰	۷۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۲۹,۹۳۸	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...297 298 299 300301302 303 304 305...350 »