47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۶۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵,۲۲۸	۷۹ %	۰	۰ %	۳۰۳,۴۰۵	۲۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۴,۶۲۰	۷۸.۷۳ %	۰	۰ %	۳۰۸,۳۴۸	۲۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۴,۰۱۳	۷۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳۰۹,۷۷۱	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۴۰۵	۷۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳۰۹,۶۸۴	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۲,۷۹۹	۷۸.۶۳ %	۰	۰ %	۳۰۹,۶۰۰	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۷۸۳	۷۹.۸۴ %	۰	۰ %	۲۹۵,۱۹۰	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵,۷۳۳	۷۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲۹۶,۵۱۳	۲۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵,۱۲۱	۷۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۹۷,۲۳۹	۲۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۵۰۸	۷۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲۹۷,۶۶۲	۲۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۳,۸۹۵	۷۹.۲۵ %	۰	۰ %	۳۰۱,۰۵۸	۲۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...283 284 285 286287288 289 290 291...350 »