47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱۵۱,۵۰۹	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲,۵۶۶	۸۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۱۸	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۵۱,۴۲۲	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۱,۹۰۶	۸۲.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲۱,۵۶۸	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۱۵۱,۳۳۵	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۱,۲۵۶	۸۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱۲۷,۵۴۳	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۱۵۱,۲۴۸	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰,۵۹۵	۸۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱۲۸,۷۵۲	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۵۱,۱۶۰	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹,۹۳۲	۸۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۲۸,۷۵۲	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۱۵۱,۰۷۳	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹,۲۶۹	۸۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۲۸,۷۵۲	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱۵۰,۹۸۶	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸,۶۰۷	۸۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۲۸,۸۴۰	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۱۵۰,۹۱۶	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۷,۹۲۶	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۲۹,۴۷۹	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۱۵۰,۸۲۹	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۷,۲۶۳	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۲۹,۴۷۹	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۱۵۰,۷۴۲	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶,۵۹۹	۸۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۲۷	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...280 281 282 283284285 286 287 288...350 »