47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۵۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۴۹,۸۰۰	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲,۶۰۴	۸۹.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۳۹۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱۵۰,۰۱۹	۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱,۷۳۷	۸۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۲۵	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۴۹,۹۳۲	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۰۵۶	۸۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۴۹	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۴۹,۸۴۵	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۴۴۱	۸۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۲۶	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۶۴۱	۸۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۷۲,۴۵۷	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷,۹۶۰	۸۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲۷۲,۴۵۷	۱۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷,۲۷۸	۸۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲۷۲,۴۵۷	۱۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶,۵۹۵	۸۰.۶۱ %	۰	۰ %	۲۷۴,۸۳۴	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵,۹۱۱	۸۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۷۵,۸۶۸	۱۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵,۲۲۸	۷۹ %	۰	۰ %	۳۰۳,۴۰۵	۲۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...282 283 284 285286287 288 289 290...350 »