47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۵۳۳	۷۷.۱ %	۰	۰ %	۳,۲۰۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۷۵۶	۷۷.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۹۳۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۲۴۴	۷۷.۶۷ %	۰	۰ %	۵۴۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۴,۱۱۳	۷۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۴۱۸	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۶	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۷۲۰	۷۷.۸۱ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۹۹۷	۷۷.۸ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۲۷۴	۷۷.۷۹ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۰,۶۵۳	۷۷.۷۸ %	۰	۰ %	۵۱۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۹۵۰	۷۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...350 »