47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۵۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۶,۹۵۱	۸۶.۸۵ %	۰	۰ %	۲۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۱ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۶,۲۵۲	۸۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱۱۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۲ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۵,۵۵۴	۸۶.۸۴ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۲ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۴,۸۵۱	۸۶.۸۴ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۳ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۴,۱۵۰	۸۶.۸۳ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۳ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۴۴۹	۸۶.۸۲ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۱ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۲,۷۴۷	۸۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۵ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۷۶۳	۸۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۶,۴۳۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۶ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۰۶۱	۸۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۶,۴۳۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۴ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۳,۳۶۰	۸۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱۹,۹۸۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...272 273 274 275276277 278 279 280...350 »