47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۷ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۹,۸۵۳	۸۵.۳۶ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۷ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۹,۱۵۲	۸۵.۳۶ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۸ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸,۴۵۲	۸۵.۳۵ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۸ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۷۵۰	۸۵.۳۴ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۷ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۰۴۹	۸۵.۲۳ %	۰	۰ %	۲۳,۹۸۴	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۸ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۶,۳۴۸	۸۵.۲۲ %	۰	۰ %	۲۴,۱۸۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۸ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۵,۶۵۲	۸۵.۲ %	۰	۰ %	۲۴,۳۷۰	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۹ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۹۵۰	۸۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴,۳۷۰	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۹ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۸,۳۲۷	۸۶.۸۶ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷,۶۲۹	۸۶.۸۵ %	۰	۰ %	۲۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...350 »