47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۶۱ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲,۸۷۹	۸۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۱,۱۴۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۶۲ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲,۱۸۱	۸۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱۱,۱۴۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۶۱ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱,۴۸۴	۸۵.۸۷ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۶۲ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۰,۷۸۵	۸۵.۸۵ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۶۲ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۰,۰۹۰	۸۵.۸ %	۰	۰ %	۳,۱۳۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۶۲ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۳۹۴	۸۵.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۱۱۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۶۳ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸,۹۱۰	۸۵.۸ %	۰	۰ %	۳,۰۶۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۷ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸,۳۰۴	۸۶.۰۳ %	۰	۰ %	۹۱۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۸ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۵۴۶	۸۶.۷۲ %	۰	۰ %	۹۱۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۸ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶,۸۵۰	۸۶.۷۲ %	۰	۰ %	۹۱۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...269 270 271 272273274 275 276 277...350 »