صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۲,۸۰۳ | ۸۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۲,۱۲۵ | ۸۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۱,۴۴۴ | ۸۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۰,۷۶۴ | ۸۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۶ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷,۰۵۷ | ۸۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۳۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵۸ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۶,۳۵۹ | ۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۷ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵۹ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۵,۶۵۹ | ۸۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۷ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵۹ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴,۹۶۶ | ۸۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۴۱ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۶ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴,۲۷۰ | ۸۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۴۱ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۶ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۳,۵۷۴ | ۸۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۴۱ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |