47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۳۲۷,۷۳۳	۶.۵۴ %	۱۶۵,۰۲۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶,۱۷۳	۲۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۴۶۷,۹۸۹	۶۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۳۲۳,۴۳۱	۶.۴۵ %	۱۶۶,۲۹۱	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۹۲۴	۲۰.۵۱ %	۰	۰ %	۳,۴۷۰,۰۲۰	۶۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۳۳۵,۰۱۳	۶.۷ %	۱۶۹,۸۰۴	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱,۵۳۴	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۴۶۳,۹۳۶	۶۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۳۴۹,۸۳۱	۶.۹۳ %	۱۷۴,۸۲۴	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۶۴۴	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۵۱۲,۴۹۹	۶۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۳۴۹,۸۳۱	۶.۹۳ %	۱۷۴,۸۲۴	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۱۰۰	۱۹.۶ %	۰	۰ %	۳,۵۱۲,۴۹۹	۶۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۳۴۷,۵۹۰	۶.۸۹ %	۱۷۷,۸۰۳	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۵,۷۵۹	۱۹.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۵۱۸,۵۸۷	۶۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۳۴۷,۵۹۰	۶.۸۹ %	۱۷۷,۸۰۳	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۵,۲۱۶	۱۹.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۵۱۸,۵۸۷	۶۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۳۴۷,۵۹۰	۶.۸۹ %	۱۷۷,۸۰۳	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۴,۶۷۵	۱۹.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۵۱۸,۵۸۷	۶۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۳۲۶,۴۵۳	۶.۵۴ %	۱۳۹,۸۵۵	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۶,۶۳۶	۱۹.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۵۱۸,۸۶۹	۷۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۳۱۳,۶۲۵	۶.۲۶ %	۱۳۵,۴۰۲	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲,۶۵۶	۲۰.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۵۳۷,۴۷۳	۷۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...240 241 242 243244245 246 247 248...350 »