47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳۲ %	۳۳۳,۰۷۵	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱,۷۷۱	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۳۹۵,۱۳۸	۶۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۱۸,۰۱۹	۶.۴ %	۱۸۰,۲۴۵	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱,۲۲۰	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۳۹۲,۵۲۱	۶۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۳۱۸,۰۱۹	۶.۴۱ %	۱۸۰,۲۴۵	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰,۶۶۹	۲۰.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۳۸۷,۸۱۹	۶۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۳۰۵,۹۴۴	۶.۱ %	۱۶۱,۳۴۲	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱,۹۶۹	۲۲.۳۹ %	۰	۰ %	۳,۳۸۷,۴۰۰	۶۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۳۰۷,۸۷۳	۶.۱۷ %	۱۶۳,۹۳۸	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۶,۱۶۷	۲۲.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۳۶۱,۵۱۴	۶۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۲۹۹,۱۲۵	۵.۹۳ %	۱۶۲,۷۰۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۹۶۹	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۴۲۰,۸۱۸	۶۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۳۱۷,۸۸۸	۶.۳۳ %	۱۶۱,۳۹۷	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۳۳۳	۲۰.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۴۶۴,۸۷۳	۶۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۳۲۷,۷۳۳	۶.۵۳ %	۱۶۵,۰۲۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۲۶۶	۲۰.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۴۶۷,۹۸۹	۶۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۳۲۷,۷۳۳	۶.۵۴ %	۱۶۵,۰۲۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶,۷۱۹	۲۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۴۶۷,۹۸۹	۶۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...239 240 241 242243244 245 246 247...350 »