47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳ %	۴۴۶,۹۹۷	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۱۰۴	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۳۹۶,۸۷۳	۶۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳ %	۴۴۱,۱۹۳	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۸,۵۴۶	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۴۰۰,۲۵۹	۶۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳۲ %	۴۰۲,۱۹۰	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۲,۲۵۱	۱۹.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۴۱۱,۵۷۲	۶۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳۱ %	۳۸۰,۰۱۸	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱,۷۲۲	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۴۲۰,۶۹۴	۶۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳۱ %	۳۸۰,۰۱۸	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱,۱۶۷	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۴۲۰,۶۹۴	۶۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳۲ %	۳۸۰,۰۱۸	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰,۶۱۲	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۴۲۰,۶۹۴	۶۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳ %	۳۵۵,۰۵۸	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳,۹۸۱	۲۰.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۴۳۴,۱۸۶	۶۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳۲ %	۳۳۳,۰۷۵	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳,۴۲۷	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۴۰۵,۲۶۸	۶۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳۲ %	۳۳۳,۰۷۵	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۸۷۴	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۳۹۵,۱۳۸	۶۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳۲ %	۳۳۳,۰۷۵	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۳۲۲	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۳۹۵,۱۳۸	۶۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...350 »