47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۵۲۶,۴۹۱	۱۰.۰۴ %	۳۲۳,۵۳۳	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۵,۶۸۴	۱۸.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۳۸۷,۴۱۲	۶۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۴۹۸,۰۱۴	۹.۵۸ %	۲۸۰,۵۶۵	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۵,۱۱۵	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۴۰۲,۴۹۸	۶۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۴۵۲,۲۶۷	۸.۸ %	۲۶۷,۳۴۰	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۴,۵۴۸	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۴۰۳,۳۰۱	۶۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۴۵۲,۲۶۷	۸.۸ %	۲۶۷,۳۴۰	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۳,۹۸۰	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۴۰۳,۳۰۱	۶۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۴۵۲,۲۶۷	۸.۸۱ %	۲۶۷,۳۴۰	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۳,۴۱۴	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۴۰۲,۷۹۳	۶۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۴۳۱,۵۰۸	۸.۴۶ %	۲۵۵,۱۶۰	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۲,۸۴۸	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۴۰۴,۱۵۷	۶۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۴ %	۵۱۷,۰۶۲	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۲,۲۸۲	۱۹.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷,۸۸۴	۶۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۴ %	۵۱۳,۰۹۹	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۱,۷۱۷	۱۹.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷,۸۸۴	۶۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۵ %	۴۹۳,۶۷۴	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۱,۱۵۳	۱۹.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۳۷۸,۶۸۲	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۵ %	۵۴۱,۴۰۳	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۰,۵۸۹	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۳۸۲,۱۵۰	۶۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...350 »