صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۹۱۵,۳۷۱ | ۱۶.۴۵ % | ۱۷۱,۰۰۰ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۸,۳۵۲ | ۲۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۳,۳۰۹ | ۵۷.۲۲ % | ۸۵,۰۸۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | ۸۹۸,۳۶۵ | ۱۶.۲ % | ۱۷۰,۹۵۸ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۰,۰۸۵ | ۲۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶,۳۲۶ | ۵۵.۶۵ % | ۱۸۰,۶۳۱ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | ۹۳۵,۲۰۸ | ۱۶.۸۸ % | ۱۸۹,۹۹۱ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۷,۴۳۱ | ۲۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۹,۶۷۴ | ۵۵.۷۷ % | ۱۱۷,۹۳۲ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | ۹۳۵,۲۰۸ | ۱۶.۸۹ % | ۱۸۹,۹۹۱ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۷۴۷ | ۲۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۹,۶۷۴ | ۵۵.۷۹ % | ۱۱۶,۳۹۷ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۹۳۵,۲۰۸ | ۱۶.۸۹ % | ۱۸۹,۹۹۱ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۰۶۴ | ۲۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۹,۶۷۴ | ۵۵.۸۱ % | ۱۱۴,۸۶۴ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۸۹۴,۲۲۳ | ۱۶.۱۱ % | ۱۸۵,۷۰۰ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۵,۳۸۱ | ۲۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۳,۷۳۶ | ۵۶.۸ % | ۱۱۳,۳۳۲ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | ۹۳۷,۹۷۸ | ۱۶.۹ % | ۱۸۷,۶۱۷ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹,۲۵۹ | ۲۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۹,۹۵۵ | ۵۷.۶۵ % | ۱۵,۳۸۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۹۵۲,۲۱۶ | ۱۷.۲۸ % | ۱۹۳,۰۹۶ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۷,۶۸۵ | ۲۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۵,۰۹۹ | ۵۷.۰۶ % | ۱۳,۸۱۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۹۴۴,۲۶۷ | ۱۷.۱۶ % | ۱۹۰,۲۰۹ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۵۵۶ | ۲۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴,۳۲۶ | ۵۴.۹۷ % | ۱۳۶,۱۷۶ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | ۹۱۶,۳۰۶ | ۱۶.۷۷ % | ۱۸۲,۴۸۱ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۴,۲۵۶ | ۲۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۵,۰۰۳ | ۵۵.۳۸ % | ۱۳۴,۶۵۱ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |