47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۴۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۷۵۲,۹۹۶	۱۴.۳ %	۲۱۰,۳۸۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۵۴۸	۲۲.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۰۸۹,۰۴۶	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۷۲۱,۷۶۴	۱۳.۷۹ %	۲۰۴,۴۱۱	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۶۰۵	۲۲.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۷,۱۴۶	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۷۲۱,۷۶۴	۱۳.۸ %	۲۰۴,۴۱۱	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۹۴۱	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۰۹۷,۱۴۶	۵۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۷۲۱,۷۶۴	۱۳.۸ %	۲۰۴,۴۱۱	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۲۷۷	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۰۹۷,۱۴۶	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۷۲۱,۷۶۴	۱۳.۸۱ %	۲۰۴,۴۱۱	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۶۱۴	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۰۹۷,۱۴۶	۵۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۶۹۱,۴۸۸	۱۳.۲۷ %	۲۰۰,۸۲۱	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۵۹۰	۲۲.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۱۱۶,۷۳۱	۵۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۶۷۷,۱۴۰	۱۳.۰۳ %	۱۹۸,۳۷۱	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۲,۹۲۸	۲۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۱۲۲,۰۱۴	۶۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۶۸۷,۴۸۱	۱۳.۲۱ %	۱۹۸,۱۹۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱,۵۹۰	۲۲.۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۳,۲۹۲	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۶۵۹,۲۲۲	۱۲.۷۵ %	۱۹۰,۸۱۰	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹,۲۵۶	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۰,۴۷۴	۵۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۶۵۹,۲۲۲	۱۲.۷۵ %	۱۹۰,۸۱۰	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۵۹۶	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۰,۴۷۴	۵۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...231 232 233 234235236 237 238 239...350 »