47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۹۱۶,۳۰۶	۱۶.۷۸ %	۱۸۲,۴۸۱	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۵۷۷	۲۲.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۰۲۵,۰۰۳	۵۵.۴ %	۱۳۳,۱۵۳	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۹۱۶,۳۰۶	۱۶.۷۹ %	۱۸۲,۴۸۱	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۸۹۸	۲۲.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۰۲۱,۳۹۴	۵۵.۳۵ %	۱۳۵,۲۳۷	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۹۰۵,۶۵۸	۱۶.۵۸ %	۱۸۱,۲۵۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۹۵۸	۲۲.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴,۱۳۲	۵۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۹۰۷,۷۰۰	۱۶.۷۴ %	۲۶۲,۰۶۰	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۷۷۷	۲۲.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۰۱۵,۰۴۲	۵۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۸۷۶,۳۹۹	۱۶.۱۹ %	۲۵۲,۹۴۷	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۱۰۰	۲۲.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰,۱۸۶	۵۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۸۵۹,۲۴۵	۱۵.۷۹ %	۲۴۶,۹۷۹	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۹۸۳	۲۲.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۱۰۱,۵۴۰	۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۸۴۶,۴۲۳	۱۵.۶۲ %	۲۳۶,۹۰۸	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۴۷۸	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶,۴۶۰	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۸۴۶,۴۲۳	۱۵.۶۳ %	۲۳۶,۹۰۸	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۸۰۴	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶,۴۶۰	۵۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۸۴۶,۴۲۳	۱۵.۶۳ %	۲۳۶,۹۰۸	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۱۳۰	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶,۴۶۰	۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...350 »