صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۷۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۳۷۹,۵۴۳ | ۶.۶۴ % | ۱۸,۰۶۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۰,۶۹۱ | ۳۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۶,۲۸۰ | ۴۹.۹۵ % | ۱۹۳,۸۶۱ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | ۳۷۹,۵۴۳ | ۶.۶۴ % | ۱۸,۰۶۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۹,۶۳۲ | ۳۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۶,۲۸۰ | ۴۹.۹۷ % | ۱۹۲,۴۹۱ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | ۵۰۵,۸۳۴ | ۸.۸۹ % | ۵۱,۶۰۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۷,۹۶۰ | ۳۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۶,۱۲۶ | ۴۹.۱۶ % | ۷۶,۴۹۹ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | ۵۳۹,۴۶۷ | ۹.۵ % | ۵۳,۳۵۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۴,۳۰۲ | ۳۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۵,۰۲۱ | ۴۹.۴ % | ۲۵,۷۷۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۵۶۲,۵۱۸ | ۹.۸۶ % | ۵۵,۹۶۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۴,۳۹۱ | ۳۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۷,۳۹۱ | ۴۹.۲۱ % | ۲۴,۴۱۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | ۵۱۶,۸۱۸ | ۹.۱۹ % | ۲۰,۹۵۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۱,۶۵۷ | ۴۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۲,۸۴۱ | ۵۰ % | ۲۳,۰۴۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | ۵۱۶,۸۱۸ | ۹.۱۹ % | ۲۰,۹۵۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۰,۵۳۳ | ۴۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۲,۸۴۱ | ۵۰.۰۳ % | ۲۱,۶۸۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۵۱۶,۸۱۸ | ۹.۲ % | ۲۰,۹۵۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۹,۴۰۹ | ۴۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۲,۸۴۱ | ۵۰.۰۵ % | ۲۰,۳۱۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۵۱۶,۸۱۸ | ۹.۲ % | ۲۰,۹۵۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۳,۰۲۳ | ۴۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۸,۱۰۴ | ۴۸.۹۲ % | ۱۸,۹۵۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۵۰۳,۷۴۸ | ۸.۹۹ % | ۱۴,۰۷۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۱,۶۹۷ | ۴۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۵,۱۶۴ | ۴۹.۱۸ % | ۱۷,۸۷۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |