47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۵,۵۳۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۱۶,۲۳۳	۹۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸۴,۳۵۶	۰.۴۳ %	۲,۵۲۴,۶۳۸	۵.۸۷ %	۳۰۹,۹۲۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۵,۵۳۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۲۰,۵۲۱	۹۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۳۱	۰.۳۷ %	۹۶,۲۵۰	۰.۲۲ %	۳۱۰,۶۱۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۵,۵۹۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۴۷,۲۳۰	۹۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۳۱	۰.۳۷ %	۹۶,۱۵۳	۰.۲۲ %	۳۱۰,۱۲۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۵,۴۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۸۴,۵۱۰	۹۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۳۱	۰.۳۷ %	۹۶,۰۵۶	۰.۲۲ %	۳۱۰,۸۹۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۵,۴۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۶۲,۸۷۵	۹۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۳۱	۰.۳۷ %	۹۵,۹۵۹	۰.۲۲ %	۳۱۱,۷۹۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۵,۴۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۴۱,۲۶۲	۹۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۳۱	۰.۳۷ %	۹۵,۸۶۲	۰.۲۲ %	۳۱۱,۷۹۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۵,۴۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۱۹,۶۷۵	۹۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۲۲	۰.۳۷ %	۹۵,۷۶۶	۰.۲۲ %	۳۱۱,۷۹۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۵,۳۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۹۳,۹۲۶	۹۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۲۲	۰.۳۷ %	۹۵,۶۷۰	۰.۲۲ %	۳۱۰,۵۴۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۵,۰۷۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۷۲,۵۳۰	۹۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۱۹	۰.۳۷ %	۹۵,۵۷۶	۰.۲۲ %	۳۰۷,۷۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۵,۱۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۴۴,۹۳۱	۹۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۱۹	۰.۳۷ %	۹۵,۴۸۰	۰.۲۲ %	۳۰۶,۳۰۵	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...347 »