47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۴۵,۰۲۱	۶۷.۲۵ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۹,۳۴۲	۳۱.۱۲ %	۱,۱۹۹,۶۸۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۹۳,۱۵۸	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۴,۷۹۴	۳۱.۵۸ %	۱,۱۸۰,۷۹۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۵۲,۶۲۹	۶۶.۵۳ %	۰	۰ %	۲۳,۲۰۹,۷۹۴	۳۱.۸۷ %	۱,۱۶۱,۹۱۷	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۸۰۸,۸۱۲	۶۶.۹۷ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۴,۶۴۹	۳۱.۴۶ %	۱,۱۴۳,۹۴۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۷۹,۴۶۷	۶۶.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۴,۶۴۹	۳۱.۴۸ %	۱,۱۲۵,۰۷۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۵۰,۱۵۰	۶۶.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۴,۶۵۰	۳۱.۵ %	۱,۱۰۶,۲۳۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۰۲,۲۵۶	۶۶.۸۶ %	۰	۰ %	۲۳,۰۴۳,۳۶۴	۳۱.۶۳ %	۱,۰۹۸,۶۶۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۶۳,۰۰۰	۶۷.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲,۹۳۰,۱۹۸	۳۱.۵۱ %	۱,۰۷۹,۹۳۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۱۴,۰۶۹	۶۶.۱۵ %	۰	۰ %	۲۳,۸۷۱,۱۶۹	۳۲.۴۲ %	۱,۰۵۲,۰۷۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۷۳,۳۰۵	۶۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲۳,۸۷۱,۱۶۹	۳۵.۳۲ %	۱,۰۳۳,۲۱۲	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...347 »