47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۰۷,۵۱۹	۷۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۷,۰۷۰,۱۹۷	۲۴.۰۳ %	۶۶۲,۸۱۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۶۲,۰۵۱	۷۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷,۰۵۹,۷۸۷	۲۴ %	۶۵۹,۲۳۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۳۰,۰۹۳	۷۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷,۰۵۹,۷۸۷	۲۴.۰۲ %	۶۴۶,۸۸۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۹۸,۱۶۶	۷۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷,۰۵۹,۷۸۷	۲۴.۰۳ %	۶۳۳,۱۴۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۳۵,۸۹۶	۷۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷,۰۵۹,۷۸۷	۲۴.۰۶ %	۶۱۹,۴۲۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۰۳,۴۰۵	۹۵.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸,۷۷۶	۳.۶۸ %	۶۱۹,۰۲۳	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۵۴,۶۷۲	۹۵.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸,۷۷۶	۳.۶۹ %	۶۱۷,۸۹۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۷۳,۷۱۰	۹۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۷۷۳,۱۱۳	۳.۱۷ %	۶۱۶,۵۰۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۶۱,۷۹۶	۹۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۷۲۳,۱۰۶	۳.۰۹ %	۶۴۶,۳۰۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۲۹,۵۷۴	۹۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۷۲۳,۱۰۶	۳.۰۹ %	۶۴۴,۸۵۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...347 »