47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۷۹,۹۴۸	۹۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۹۷۳,۰۰۸	۳.۵۳ %	۶۵۹,۴۵۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۴۸,۰۱۰	۹۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۹۷۳,۰۰۸	۳.۵۳ %	۶۵۸,۰۰۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۱۶,۱۰۴	۹۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۹۷۳,۰۰۸	۳.۵۳ %	۶۵۶,۵۷۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۸۴,۲۲۸	۹۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۹۷۳,۰۰۷	۳.۵۴ %	۶۴۲,۳۸۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۵۲,۴۰۶	۹۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۹۷۳,۰۰۷	۳.۵۴ %	۶۴۱,۰۱۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۷۱,۱۹۸	۹۵.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰,۴۹۵	۳.۴۵ %	۶۳۹,۵۹۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۸۶,۷۹۷	۹۳.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱,۵۹۹	۵.۲۱ %	۶۴۹,۴۸۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۱۸,۳۲۸	۹۳.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۷۴۸,۷۸۰	۴.۸۴ %	۶۷۷,۸۰۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۶۲,۲۴۱	۷۲.۲۲ %	۰	۰ %	۱۹,۶۶۷,۳۰۵	۲۶.۶۷ %	۸۱۵,۳۶۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۹۳,۷۸۰	۷۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۹,۶۹۱,۵۴۸	۲۶.۵۹ %	۱,۰۷۵,۰۲۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...347 »