47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۳۲,۶۳۸	۵۴.۵ %	۰	۰ %	۳۴,۴۵۹,۸۸۸	۴۴.۱۶ %	۱,۰۴۷,۸۲۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۰۵,۱۲۱	۵۴.۵ %	۰	۰ %	۳۴,۴۸۹,۹۱۵	۴۴.۲۳ %	۹۹۰,۶۹۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۸۸,۸۷۶	۵۴.۵۱ %	۰	۰ %	۳۴,۴۸۹,۹۱۵	۴۴.۲۵ %	۹۶۲,۹۰۵	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۷۸,۵۸۹	۶۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۸,۴۶۵	۳۱.۳۲ %	۱,۰۱۵,۶۸۷	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۶۲,۳۷۴	۶۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۸,۴۶۵	۳۱.۳۴ %	۹۹۹,۵۵۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۳۶,۸۹۳	۶۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۸,۴۶۵	۳۱.۳۶ %	۹۸۳,۴۵۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۱۱,۴۳۰	۶۷.۰۹ %	۰	۰ %	۱۹,۸۲۶,۸۷۸	۳۱.۳۶ %	۹۷۹,۸۷۳	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۹۳,۲۱۴	۶۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷,۳۸۵,۸۷۷	۳۰.۳۷ %	۹۲۶,۲۹۵	۱.۶۲ %	۳۹,۴۵۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۷۳,۵۳۰	۶۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱۴,۸۲۱,۹۰۹	۲۵.۹۱ %	۳,۴۷۹,۱۱۰	۶.۰۸ %	۳۹,۴۸۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۱۳,۴۴۶	۷۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱۴,۸۲۱,۵۰۹	۲۵.۹۲ %	۹۰۲,۹۵۲	۱.۵۸ %	۳۹,۴۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...347 »