47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۰۱۸,۷۳۸	۵۹.۹۷ %	۰	۰ %	۴۴,۳۵۷,۲۷۰	۳۹.۶۹ %	۳۸۴,۱۵۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۹۷۷,۶۹۲	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۴۴,۳۲۶,۶۹۵	۳۹.۷ %	۳۵۹,۸۹۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۹۰۳,۳۶۰	۵۹.۲۷ %	۰	۰ %	۴۵,۶۱۹,۰۴۹	۴۰.۴۲ %	۳۵۱,۰۶۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۹۲,۵۴۵	۵۵.۹۷ %	۰	۰ %	۴۵,۶۱۹,۰۴۹	۴۳.۷۳ %	۳۱۵,۶۳۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۱۸,۱۹۵	۵۶.۵ %	۰	۰ %	۴۴,۶۱۹,۰۴۹	۴۳.۲۳ %	۲۷۹,۲۱۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۵۱,۷۸۱	۵۶.۴۹ %	۰	۰ %	۴۴,۶۱۹,۰۴۹	۴۳.۲۷ %	۲۴۳,۳۰۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۳۵,۴۴۲	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۴۴,۶۱۹,۰۴۹	۴۳.۲۵ %	۲۰۷,۴۴۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۰۰,۰۷۲	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۴۴,۶۱۹,۰۴۹	۴۳.۲۸ %	۱۷۱,۶۴۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۶۴,۷۳۴	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۴۴,۶۱۹,۰۴۹	۴۳.۳۱ %	۱۳۵,۹۰۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۱۹۰,۸۹۲	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۳۳,۱۱۹,۰۵۰	۳۶.۲۳ %	۱۰۹,۲۹۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...347 »