صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۳۶,۱۰۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۹۷,۶۹۱ | ۸۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۳,۸۴۴ | ۱۸.۶۷ % | ۴۲۲,۱۶۴ | ۰.۴۹ % | ۲۶۳,۹۴۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۴۰,۲۸۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۲۹۷,۰۱۰ | ۸۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۲۹,۳۶۴ | ۱۵.۱ % | ۵۲۴,۹۹۳ | ۰.۶۱ % | ۲۷۲,۱۰۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۴۴,۵۷۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۲۱۶,۱۴۷ | ۷۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۱۲,۸۵۰ | ۲۴.۰۶ % | ۶۳۱,۸۳۳ | ۰.۶۵ % | ۲۸۰,۵۲۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۴۶,۹۶۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۱۳۱,۷۸۵ | ۶۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۵۹,۹۴۶ | ۳۳.۱۳ % | ۶۳۴,۹۰۵ | ۰.۵۸ % | ۲۸۶,۳۹۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۵۱,۶۱۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۲۲۴,۳۴۷ | ۶۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۵۹,۹۴۶ | ۳۳.۱ % | ۶۰۶,۱۶۰ | ۰.۵۵ % | ۲۹۵,۲۴۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۵۱,۶۱۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۱۸۱,۸۱۸ | ۶۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۵۹,۹۴۶ | ۳۳.۱۲ % | ۵۷۷,۴۶۱ | ۰.۵۳ % | ۲۹۵,۲۴۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۵۱,۶۱۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۹۹,۴۲۸ | ۶۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۲۰,۲۸۱ | ۳۲.۳۱ % | ۵۴۸,۸۱۰ | ۰.۵ % | ۲۹۵,۲۴۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۵۱,۶۱۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۲۴,۰۸۸ | ۶۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۲۰,۲۸۰ | ۳۲.۳۴ % | ۵۲۰,۲۰۴ | ۰.۴۸ % | ۲۹۵,۲۴۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۵۱,۶۱۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۸۴۸,۸۱۶ | ۶۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۲۰,۲۸۰ | ۳۲.۳۷ % | ۴۹۱,۶۴۵ | ۰.۴۵ % | ۲۹۵,۲۴۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۵۱,۶۱۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۷۲,۹۳۷ | ۶۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۳۳,۲۳۱ | ۳۳.۶۴ % | ۴۳۱,۴۴۴ | ۰.۳۹ % | ۲۹۵,۲۴۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |