47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۰۰,۳۱۳	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۴۰,۲۲۷,۶۲۸	۳۵.۵۲ %	۶۳۷,۲۱۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۴۶۵,۲۴۲	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %	۴۰,۲۱۰,۵۶۹	۳۵.۸۱ %	۶۲۲,۳۵۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۵۶۸,۳۶۹	۶۳.۶۶ %	۰	۰ %	۴۰,۲۶۱,۸۳۰	۳۵.۸۱ %	۵۸۹,۶۵۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۵۲۵,۵۷۹	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۴۰,۲۱۰,۶۵۴	۳۵.۷۹ %	۶۰۷,۹۹۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۴۸۲,۸۲۵	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۴۰,۱۵۴,۶۲۵	۳۵.۷۷ %	۶۳۱,۱۷۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۷۹,۱۱۹	۶۳.۹۹ %	۰	۰ %	۳۹,۹۶۴,۴۶۵	۳۵.۴۸ %	۵۹۸,۵۷۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۸۷۹,۴۹۹	۶۳.۹۴ %	۰	۰ %	۳۹,۹۶۴,۴۶۵	۳۵.۵۵ %	۵۶۶,۰۲۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۱۴۵,۳۴۰	۶۴.۲۵ %	۰	۰ %	۳۹,۶۱۷,۵۸۰	۳۵.۲۸ %	۵۳۳,۵۳۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۷۳,۲۰۴	۶۱.۶۶ %	۰	۰ %	۴۴,۳۵۷,۲۷۲	۳۷.۹۵ %	۴۵۵,۱۱۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۰۵۹,۸۲۰	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۴۴,۳۵۷,۲۷۰	۳۹.۶۶ %	۴۱۹,۸۳۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...347 »