47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۶۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۳۴۲,۶۴۴	۸.۹۸ %	۴۸,۵۸۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۸,۵۴۰	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۰۳۵,۶۶۶	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۳۴۱,۱۶۹	۸.۴۶ %	۴۸,۶۷۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۸,۴۳۲	۳۴.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۲۵۲,۷۴۴	۵۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۳۴۱,۶۷۳	۸.۱ %	۴۸,۷۸۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶,۸۶۳	۳۲.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۴۳۹,۶۹۹	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۴	۳۴۳,۲۰۱	۷.۹۴ %	۴۹,۴۰۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۳,۷۰۶	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۴۳,۱۴۹	۵۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	۳۴۲,۹۳۴	۷.۹۴ %	۴۹,۴۰۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۹۹۹	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۴۱,۹۴۵	۵۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۳۴۲,۹۳۴	۷.۹۵ %	۴۹,۴۰۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۱,۹۴۵	۳۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۵۴۰,۷۴۲	۵۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۳۴۳,۰۶۲	۷.۶۲ %	۴۹,۶۳۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰,۰۶۳	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۷۲۵,۶۴۰	۶۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۸	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۳۴۳,۰۶۲	۷.۶۲ %	۴۹,۶۳۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۹,۰۵۶	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۷۲۴,۳۵۷	۶۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۳۴۱,۳۲۵	۷.۱۱ %	۴۹,۵۲۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۲۱	۲۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۰۲۴,۰۰۳	۶۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۳۴۰,۰۵۲	۷.۰۹ %	۴۹,۵۹۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۹۰۷	۲۷.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۰۷۷,۶۸۴	۶۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...313 314 315 316317318 319 320 321...347 »