47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۴۹,۸۰۰	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲,۶۰۴	۸۹.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۳۹۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱۵۰,۰۱۹	۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱,۷۳۷	۸۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۲۵	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۴۹,۹۳۲	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۰۵۶	۸۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۴۹	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۴۹,۸۴۵	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۴۴۱	۸۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۲۶	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۶۴۱	۸۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۷۲,۴۵۷	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷,۹۶۰	۸۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲۷۲,۴۵۷	۱۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷,۲۷۸	۸۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲۷۲,۴۵۷	۱۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶,۵۹۵	۸۰.۶۱ %	۰	۰ %	۲۷۴,۸۳۴	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵,۹۱۱	۸۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۷۵,۸۶۸	۱۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵,۲۲۸	۷۹ %	۰	۰ %	۳۰۳,۴۰۵	۲۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...279 280 281 282283284 285 286 287...347 »