47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۸۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۵۳,۱۴۹	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴,۹۵۱	۸۵.۷ %	۰	۰ %	۵۹,۴۶۶	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۷	۱۵۳,۰۶۲	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴,۳۱۱	۸۵.۷ %	۰	۰ %	۵۹,۵۶۶	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۱۵۲,۹۷۴	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۳,۶۶۹	۸۵.۶۹ %	۰	۰ %	۵۹,۵۶۶	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۵۲,۸۸۷	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۳,۰۲۹	۸۵.۶۹ %	۰	۰ %	۵۹,۵۶۶	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۱۵۲,۸۰۰	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۲,۳۸۷	۸۵.۲۸ %	۰	۰ %	۶۶,۶۶۲	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۱۵۲,۷۱۳	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۱,۷۴۲	۸۵.۲۶ %	۰	۰ %	۶۷,۰۶۰	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۵۲,۶۴۳	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۱,۰۸۰	۸۵.۰۲ %	۰	۰ %	۷۱,۲۶۷	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۱۵۲,۵۵۶	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۰,۴۳۳	۸۴.۹۱ %	۰	۰ %	۷۳,۰۷۴	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۰	۱۶۹,۶۶۷	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲,۵۸۵	۸۳.۷۵ %	۰	۰ %	۷۳,۳۲۵	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۱۶۹,۶۶۷	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱,۸۴۹	۸۳.۷۴ %	۰	۰ %	۷۳,۳۲۵	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...275 276 277 278279280 281 282 283...347 »