47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۵۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳۷ %	۷,۲۲۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۵,۱۶۹	۸۴.۳۱ %	۰	۰ %	۵۵,۰۷۵	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۲	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳۷ %	۷,۲۰۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۴۸۴	۸۴.۳ %	۰	۰ %	۴۰,۱۹۶	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۲۸ %	۷,۱۸۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸,۷۰۹	۸۴.۵۸ %	۰	۰ %	۵۲,۹۳۰	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۴	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۲۸ %	۷,۱۳۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸,۰۴۷	۸۴.۵۷ %	۰	۰ %	۵۲,۹۳۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۲۹ %	۷,۱۱۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۳۶۳	۸۴.۵۷ %	۰	۰ %	۵۲,۹۳۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳ %	۷,۰۸۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶,۶۷۸	۸۴.۵۶ %	۰	۰ %	۵۲,۹۳۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳ %	۷,۰۶۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۵,۹۹۳	۸۴.۵۵ %	۰	۰ %	۵۲,۹۳۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۸	۱۳۹۸/۰۱/۱۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳۱ %	۷,۰۴۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۵,۳۰۸	۸۴.۵۵ %	۰	۰ %	۵۲,۹۳۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۹	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳ %	۶,۹۹۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴,۶۳۵	۸۴.۴۵ %	۰	۰ %	۵۴,۶۴۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳ %	۷,۶۶۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۲۴۶	۸۴.۳۹ %	۰	۰ %	۵۴,۶۴۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...272 273 274 275276277 278 279 280...347 »