47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۷۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۷۲,۵۳۸	۱۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۵,۹۷۹	۸۴.۱۸ %	۰	۰ %	۵۷,۷۳۶	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۱۷۲,۵۱۵	۱۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۵,۲۸۳	۸۳.۱۳ %	۰	۰ %	۷۶,۰۱۱	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۷۲,۴۹۲	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۵۸۵	۸۳.۰۱ %	۰	۰ %	۷۸,۱۲۱	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۱۵۳,۶۷۲	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۲,۶۸۵	۸۴.۲۷ %	۰	۰ %	۷۸,۲۷۳	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۱۵۳,۵۸۵	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۲,۰۵۱	۸۴.۲۷ %	۰	۰ %	۷۸,۲۷۳	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۵۳,۴۹۸	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷,۴۹۵	۸۶.۷۱ %	۰	۰ %	۴۲,۱۹۷	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۱۵۳,۴۱۱	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶,۸۶۱	۸۶.۶ %	۰	۰ %	۴۴,۰۲۵	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۵۳,۳۲۳	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶,۲۲۷	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۴۶,۸۹۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۱۵۳,۲۳۶	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۵,۵۹۱	۸۵.۸۱ %	۰	۰ %	۵۷,۶۴۶	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...274 275 276 277278279 280 281 282...347 »