صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۴۷ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹,۸۵۳ | ۸۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۹۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۴۷ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹,۱۵۲ | ۸۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۹۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۴۸ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۸,۴۵۲ | ۸۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۹۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۴۸ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷,۷۵۰ | ۸۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۹۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۴۷ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷,۰۴۹ | ۸۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۸۴ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۴۸ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۶,۳۴۸ | ۸۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۸۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۴۸ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۵,۶۵۲ | ۸۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۷۰ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۴۹ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴,۹۵۰ | ۸۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۷۰ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۴۹ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۳۲۷ | ۸۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷,۶۲۹ | ۸۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |