47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۴۵,۱۵۶	۸۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۳,۳۳۱	۱۱.۲۱ %	۲۲۸,۲۷۷	۰.۱۷ %	۳۶۳,۶۶۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۷۵,۹۲۴	۸۸.۵ %	۰	۰ %	۱۴,۸۲۸,۵۷۷	۱۱.۰۷ %	۲۱۶,۳۴۵	۰.۱۶ %	۳۶۳,۶۶۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۷۹۴,۸۴۹	۸۸.۱۳ %	۰	۰ %	۱۵,۴۱۹,۱۰۷	۱۱.۴۴ %	۲۰۹,۷۵۷	۰.۱۶ %	۳۶۶,۷۷۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۷۷۶,۹۳۶	۸۳.۲۳ %	۰	۰ %	۲۳,۳۲۳,۲۸۰	۱۶.۳۴ %	۲۴۱,۲۴۳	۰.۱۷ %	۳۶۲,۷۳۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۹۲۲,۷۱۴	۸۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴,۴۳۷,۰۳۱	۱۴.۳ %	۲۳۰,۴۷۷	۰.۲۳ %	۳۵۷,۰۰۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۴۰,۸۹۶	۸۰.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴,۴۳۷,۰۳۱	۱۳.۵۲ %	۶,۱۷۹,۲۲۶	۵.۷۹ %	۳۵۴,۳۶۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۸۹۶,۹۵۸	۸۵.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴,۴۳۷,۰۳۱	۱۳.۵۱ %	۲۰۶,۱۵۵	۰.۱۹ %	۳۴۷,۴۹۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۸۴۰,۱۵۴	۸۵.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴,۴۳۷,۰۳۱	۱۳.۵۲ %	۱۹۴,۰۶۹	۰.۱۸ %	۳۴۷,۴۹۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۷۸۳,۴۰۶	۸۵.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴,۴۳۷,۰۳۱	۱۳.۵۲ %	۱۸۲,۰۰۴	۰.۱۷ %	۳۴۷,۴۹۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۶۹۶,۶۷۲	۸۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱۴,۴۳۷,۰۳۱	۱۲.۷ %	۷,۲۲۲,۵۵۱	۶.۳۵ %	۳۳۹,۵۶۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...347 »