47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۶۱,۷۰۷	۸۷.۱ %	۰	۰ %	۱۶,۸۴۲,۱۷۳	۱۲.۵۳ %	۹۴,۰۸۶	۰.۰۷ %	۴۰۰,۳۶۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۹۵۵,۶۹۲	۸۷.۷۶ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۷,۳۱۶	۱۱.۶۷ %	۳۶۶,۲۲۱	۰.۲۷ %	۳۹۴,۳۷۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۳۴۶,۶۳۹	۸۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۷,۳۱۶	۱۱.۶۷ %	۶۸,۷۸۵	۰.۰۵ %	۳۹۱,۱۳۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۷۳,۸۰۴	۸۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۷,۳۱۶	۱۱.۶۷ %	۵۶,۰۸۵	۰.۰۴ %	۳۹۱,۱۳۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۰۱,۰۴۷	۸۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۷,۳۱۶	۱۱.۶۸ %	۴۳,۴۰۶	۰.۰۳ %	۳۹۱,۱۳۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۱۰۶,۸۰۱	۸۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۳,۵۵۸	۱۱.۰۱ %	۴۵,۳۲۴	۰.۰۳ %	۳۸۳,۳۹۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۰۳,۰۸۰	۸۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۴,۲۶۸	۱۱.۰۲ %	۵۳,۰۶۴	۰.۰۴ %	۳۷۵,۸۵۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۸۷۰,۷۳۰	۸۷.۵۶ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۶,۰۶۳	۱۰.۹۹ %	۱,۵۶۳,۴۵۱	۱.۱۷ %	۳۷۴,۳۰۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۹۵,۰۲۷	۸۸.۵۸ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۴,۷۳۴	۱۰.۹۵ %	۲۵۲,۱۳۸	۰.۱۹ %	۳۷۴,۱۸۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۱۸,۷۶۴	۸۸.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۳,۳۳۱	۱۱.۲۱ %	۲۴۰,۲۲۸	۰.۱۸ %	۳۶۳,۶۶۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...347 »