47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۷۶۷,۷۳۷	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۷۹,۴۸۱,۷۶۷	۳۹.۳۷ %	۱,۲۴۵,۳۱۱	۰.۶۲ %	۳۷۶,۰۳۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۶۱۸,۷۲۲	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۷۵,۴۰۱,۸۳۲	۳۸.۱۵ %	۱,۲۵۹,۶۷۱	۰.۶۴ %	۳۸۷,۶۶۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۶۲,۳۸۴	۶۱.۰۱ %	۰	۰ %	۷۵,۳۷۶,۷۳۹	۳۸.۱۷ %	۱,۲۱۹,۱۲۳	۰.۶۲ %	۳۹۲,۳۵۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۳۰۸,۳۸۸	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۷۵,۳۷۶,۴۰۷	۳۸.۲۱ %	۱,۱۵۷,۲۶۰	۰.۵۹ %	۴۰۴,۴۷۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۸۷,۶۴۸	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۷۳,۸۷۴,۳۴۰	۳۷.۷۲ %	۱,۰۹۶,۵۵۰	۰.۵۶ %	۴۱۲,۰۱۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۱۱,۷۷۶	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۷۳,۸۷۴,۳۴۰	۳۷.۷۴ %	۱,۰۳۴,۵۵۲	۰.۵۳ %	۴۱۲,۰۱۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۲۹,۷۲۰	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۷۳,۷۷۰,۷۷۸	۳۷.۷۱ %	۹۹۱,۱۱۷	۰.۵۱ %	۴۱۲,۰۱۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۲۹۲,۸۸۱	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۷۰,۷۴۴,۶۲۳	۳۶.۷۷ %	۹۳۹,۸۹۱	۰.۴۹ %	۴۰۹,۶۷۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۵۹۷,۰۷۷	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۷۰,۰۴۳,۶۷۲	۳۶.۴۵ %	۱,۱۲۴,۵۳۹	۰.۵۹ %	۴۰۴,۷۴۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۸۸,۱۶۸	۶۲.۷ %	۰	۰ %	۷۰,۰۲۵,۳۶۹	۳۶.۵۳ %	۱,۰۷۰,۲۲۵	۰.۵۶ %	۴۰۷,۸۳۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...347 »