47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۶۶۲,۱۹۰	۶۲.۱۷ %	۰	۰ %	۶۸,۶۹۴,۸۳۹	۳۶.۳ %	۲,۴۹۴,۲۵۳	۱.۳۲ %	۴۰۲,۱۸۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۵۸۶,۹۲۷	۶۲.۱۸ %	۰	۰ %	۶۸,۶۹۴,۸۳۹	۳۶.۳۲ %	۲,۴۳۸,۲۰۷	۱.۲۹ %	۴۰۲,۱۸۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۵۱۱,۷۴۹	۶۲.۱۸ %	۰	۰ %	۶۸,۶۹۴,۸۳۹	۳۶.۳۵ %	۲,۳۸۲,۲۵۵	۱.۲۶ %	۴۰۲,۱۸۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۶۳۳,۳۱۹	۶۳.۸۸ %	۰	۰ %	۶۶,۹۷۳,۲۳۱	۳۵.۴۷ %	۸۲۹,۳۶۹	۰.۴۴ %	۴۰۲,۱۸۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۶۴,۰۳۵	۶۱.۸۱ %	۰	۰ %	۷۴,۹۷۱,۹۱۲	۳۷.۶ %	۷۷۳,۴۹۸	۰.۳۹ %	۴۰۶,۹۶۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۰۵,۲۰۰	۶۰.۴۲ %	۰	۰ %	۷۲,۹۷۱,۷۸۴	۳۸.۹۸ %	۷۱۳,۳۳۴	۰.۳۸ %	۴۱۱,۲۰۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۷۰,۲۰۱	۶۰.۰۹ %	۰	۰ %	۷۳,۹۷۱,۷۸۴	۳۹.۳۵ %	۶۵۲,۷۹۴	۰.۳۵ %	۴۰۵,۵۵۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۵۵,۱۳۱	۶۰.۰۹ %	۰	۰ %	۷۳,۹۷۱,۷۸۴	۳۹.۳۸ %	۵۹۱,۵۴۵	۰.۳۱ %	۴۰۰,۰۵۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۲۲,۷۴۳	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶۸,۹۱۶,۰۰۵	۳۶.۶۷ %	۵,۵۹۰,۲۶۶	۲.۹۷ %	۴۰۹,۰۳۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۵۲,۱۲۶	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶۸,۹۱۶,۰۰۵	۳۶.۶۹ %	۵,۵۳۳,۳۰۳	۲.۹۵ %	۴۰۹,۰۳۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...347 »