47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۲۹,۶۰۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۴۰,۱۱۰	۸۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱۰,۴۳۵,۴۷۴	۱۸.۴۳ %	۱۲۳,۹۰۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۲۸,۴۲۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۱۷,۱۳۴	۷۸.۳۴ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۵,۶۸۳	۲۱.۲۲ %	۱۳۴,۵۷۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۲۸,۶۴۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۹۴,۲۲۱	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۵,۶۸۳	۲۱.۲۳ %	۱۲۹,۴۱۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۲۵,۹۸۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۷۴,۳۲۱	۷۸.۳۴ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۵,۶۸۴	۲۱.۲۴ %	۱۲۴,۲۶۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۲۶,۰۷۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۵۰,۱۵۰	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۵,۶۸۴	۲۱.۲۵ %	۱۱۹,۱۱۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۱۲۶,۰۷۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۲۷,۴۶۱	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۵,۶۸۴	۲۱.۲۶ %	۱۱۳,۹۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۲۶,۰۷۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۰۴,۷۹۳	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۵,۶۸۴	۲۱.۲۷ %	۱۰۸,۸۴۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۲۵,۵۱۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۴۸,۹۲۳	۷۸.۳۲ %	۰	۰ %	۱۲,۴۲۹,۰۲۴	۲۱.۲۸ %	۱۱۰,۳۶۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۲۹,۱۷۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۲۶,۰۶۰	۷۸.۳ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۸,۲۴۱	۲۱.۳ %	۱۰۳,۶۷۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۲۸,۱۲۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۷۷,۹۳۹	۷۸.۲۹ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۸,۲۴۲	۲۱.۳۲ %	۹۸,۵۴۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...347 »